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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 657.00 | 184 170.00 | 24 487.00 | 208 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 128.00 | 32 979.00 | 20 149.00 | 53 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 785.00 | 217 148.00 | 46 637.00 | 263 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 302.00 | 217 148.00 | 99 153.00 | 316 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 101 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 936.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 479.00 | -13 065.00 | | -42 479.00 |
DL TOTAL (I) | 51 891.00 | 94 370.00 | | 51 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 216.00 | 16 565.00 | | 13 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019.00 | 19 547.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 10 623.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935.00 | 1 170.00 | | 4 935.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 8.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 262.00 | 47 913.00 | | 47 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 153.00 | 142 284.00 | | 99 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 202.00 | 38 365.00 | | 41 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 236.00 | 103 658.00 | | 48 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 715.00 | 116 723.00 | | 90 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 479.00 | -13 065.00 | | -42 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 191.00 | | | 281 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 406.00 | 263 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 406.00 | 261 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 191.00 | | | 279 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 836.00 | 16 795.00 | 16 483.00 | 216 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 836.00 | 16 795.00 | 16 483.00 | 216 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UP Prêts | | | 2 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 196.00 | 7 136.00 | 6 060.00 | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 262.00 | 41 202.00 | 6 060.00 | 47 262.00 |