| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 301.00 | 323 794.00 | 67 506.00 | 391 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 349.00 | 171 963.00 | 78 386.00 | 250 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 247 462.00 | | 3 247 462.00 | 3 247 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134 229.00 | 496 257.00 | 6 637 972.00 | 7 134 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 566.00 | | 3 279 566.00 | 3 279 566.00 |
BZ Autres créances | 490 949.00 | | 490 949.00 | 490 949.00 |
CF Disponibilités | 1 630 786.00 | | 1 630 786.00 | 1 630 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 685.00 | | 5 456 685.00 | 5 456 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 915.00 | 496 257.00 | 12 094 657.00 | 12 590 915.00 |
CU Autres participations | 2 977 546.00 | 500.00 | 2 977 046.00 | 2 977 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 832 279.00 | 3 832 279.00 | | 3 832 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 395 459.00 | 3 659 465.00 | | 3 395 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 714.00 | 1 355.00 | | 11 714.00 |
DG Autres réserves | | 25 732.00 | | |
DH Report à nouveau | | 6 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 078.00 | 207 164.00 | | 630 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 530.00 | 7 732 348.00 | | 7 869 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 143.00 | 2 950 000.00 | | 2 607 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 807.00 | 492 967.00 | | 193 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 709.00 | 99 873.00 | | 140 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 654.00 | 949 198.00 | | 1 229 654.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 666.00 | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 350.00 | 35 856.00 | | 52 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 128.00 | 4 529 559.00 | | 4 225 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 657.00 | 12 303 908.00 | | 12 094 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 700.00 | 1 922 416.00 | | 2 103 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 949.00 | | 533 607.00 | 6 992 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 004.00 | 6 395 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 846.00 | 368 481.00 | 7 134 229.00 | 23 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | 488 872.00 | 16 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 23 477.00 | 250 349.00 | 7 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 475.00 | | 109 143.00 | 396 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 925.00 | | 44 002.00 | 236 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359 550.00 | | 380 462.00 | 6 359 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 719.00 | 163 516.00 | 23 478.00 | 355 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 412.00 | 112 383.00 | | 211 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | 51 133.00 | 23 478.00 | 144 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | 42 000.00 | 42 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 247 462.00 | | 3 247 462.00 | 3 247 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 566.00 | 3 279 566.00 | | 3 279 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VC Groupe et associés | 396 112.00 | 396 112.00 | | 396 112.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 362.00 | 3 825 900.00 | 3 417 462.00 | 7 243 362.00 |