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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 336 423.00 | 123 383.00 | 213 040.00 | 336 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 893.00 | 627 286.00 | 306 607.00 | 933 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 267.00 | | 455 267.00 | 455 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 152.00 | 750 669.00 | 1 914 483.00 | 2 665 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 847.00 | 750 669.00 | 2 031 178.00 | 2 781 847.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 101.00 | -41 634.00 | | -53 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | -11 467.00 | | -5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 354.00 | 1 415 999.00 | | 1 410 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 455.00 | 542 434.00 | | 476 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 545.00 | 38 900.00 | | 119 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 891.00 | 13 063.00 | | 18 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525.00 | 5 776.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 416.00 | 600 173.00 | | 617 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 178.00 | 2 019 580.00 | | 2 031 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 485.00 | 157 749.00 | | 154 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 130.00 | 169 215.00 | | 160 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 645.00 | -11 467.00 | | -5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 180.00 | | 179 972.00 | 2 513 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 1 296 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 665 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 316.00 | | | 1 270 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 823.00 | | 179 972.00 | 1 144 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 415.00 | 93 254.00 | | 657 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 415.00 | 93 254.00 | | 657 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 267.00 | 455 267.00 | | 455 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
UX Autres créances clients | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 123.00 | 68 360.00 | 311 398.00 | 468 123.00 |
VI Groupe et associés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 929.00 | 516 554.00 | 46 375.00 | 562 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 416.00 | 217 654.00 | 311 398.00 | 617 416.00 |