| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 845.00 | 85 656.00 | 11 190.00 | 96 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 674.00 | 30 669.00 | 9 005.00 | 39 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 530.00 | 382 525.00 | 52 005.00 | 434 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 286.00 | 144 348.00 | 115 938.00 | 260 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 733.00 | 648 532.00 | 199 201.00 | 847 733.00 |
BT Marchandises | 269 102.00 | | 269 102.00 | 269 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 570.00 | 4 968.00 | 69 602.00 | 74 570.00 |
BZ Autres créances | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CF Disponibilités | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 439.00 | 4 968.00 | 498 471.00 | 503 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 172.00 | 653 500.00 | 697 672.00 | 1 351 172.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 80 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 889.00 | -3 570.00 | | 1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 990.00 | 5 459.00 | | -168 990.00 |
DL TOTAL (I) | -88 258.00 | 88 731.00 | | -88 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 957.00 | 202 079.00 | | 428 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 723.00 | 200 937.00 | | 158 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 652.00 | 26 462.00 | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 497.00 | 62 768.00 | | 93 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 27 314.00 | | 78 242.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 969.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 930.00 | 520 529.00 | | 785 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 672.00 | 609 260.00 | | 697 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 762.00 | | | 630 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 11 691.00 | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 171.00 | 120 361.00 | 2 000.00 | 530 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 777.00 | 19 882.00 | | 101 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 394.00 | 100 479.00 | 2 000.00 | 428 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 957.00 | 273 789.00 | 155 168.00 | 428 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 627.00 | 138 564.00 | 7 063.00 | 145 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 278.00 | 610 111.00 | 155 168.00 | 765 278.00 |