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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 117.00 | 5 117.00 | 85 000.00 | 90 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
072 Créances – Autres | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
084 Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
110 Total général Actif | 160 561.00 | 5 117.00 | 155 444.00 | 160 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
242 Autres charges externes. | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |