| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668 806.00 | 479 009.00 | 189 796.00 | 668 806.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 836.00 | 479 009.00 | 189 826.00 | 668 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
084 Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
110 Total général Actif | 723 461.00 | 479 009.00 | 244 452.00 | 723 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
230 Autres produits | 534.00 | | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
252 Charges sociales | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 046.00 | | | 642 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |