| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675.00 | 3 403.00 | 2 272.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 574.00 | 10 601.00 | 360 973.00 | 371 574.00 |
BZ Autres créances | 1 451 076.00 | | 1 451 076.00 | 1 451 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 611.00 | 10 601.00 | 1 858 010.00 | 1 868 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 286.00 | 14 004.00 | 1 860 282.00 | 1 874 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 303 594.00 | 1 298 894.00 | | 1 303 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 902.00 | 4 699.00 | | -73 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 192.00 | 1 430 094.00 | | 1 356 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 25 941.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 885.00 | 280 366.00 | | 114 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 011.00 | 253 828.00 | | 141 011.00 |
EA Autres dettes | 243 419.00 | 608 887.00 | | 243 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 090.00 | 1 169 022.00 | | 504 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 282.00 | 2 599 116.00 | | 1 860 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 090.00 | 1 169 022.00 | | 504 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775.00 | 25 941.00 | | 4 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 724 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -3 100.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -2.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 669.00 | 1 211 640.00 | | 796 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 571.00 | 1 206 941.00 | | 870 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 902.00 | 4 699.00 | | -73 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302.00 | | 373.00 | 5 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 373.00 | 1 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 385.00 | | 3 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 385.00 | | 1 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 283 850.00 | 283 850.00 | | 283 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
VB T. V. A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 157.00 | 1 310 157.00 | | 1 310 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 883.00 | 1 780 887.00 | 89 996.00 | 1 870 883.00 |
VW T.V.A. | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 090.00 | 504 090.00 | | 504 090.00 |