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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 082.00 | 527 082.00 | | 527 082.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 152 218.00 | 38 892.00 | 113 326.00 | 152 218.00 |
AP Constructions | 216 941.00 | 118 484.00 | 98 458.00 | 216 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 069.00 | 2 471 302.00 | 1 608 767.00 | 4 080 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 125.00 | 1 498 163.00 | 1 286 962.00 | 2 785 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 790.00 | | 337 790.00 | 337 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 348.00 | 4 653 924.00 | 3 472 424.00 | 8 126 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555 700.00 | | 2 555 700.00 | 2 555 700.00 |
BN En cours de production de biens | 910 737.00 | | 910 737.00 | 910 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 959.00 | | 1 509 959.00 | 1 509 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893 670.00 | | 893 670.00 | 893 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 445.00 | 170 632.00 | 4 270 813.00 | 4 441 445.00 |
BZ Autres créances | 2 258 314.00 | | 2 258 314.00 | 2 258 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 793 008.00 | | 1 793 008.00 | 1 793 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 894 847.00 | 170 632.00 | 14 724 215.00 | 14 894 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 021 195.00 | 4 824 556.00 | 18 196 639.00 | 23 021 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 828.00 | 1 865 828.00 | | 1 865 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 227 387.00 | -3 263 868.00 | | -3 227 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 007.00 | 36 481.00 | | -146 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 644.00 | 1 170 652.00 | | 1 024 644.00 |
DP Provisions pour risques | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 899.00 | 834 390.00 | | 773 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 085.00 | 834 390.00 | | 912 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 241.00 | 230 192.00 | | 1 455 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234 035.00 | 10 942 268.00 | | 10 234 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 869.00 | 2 781 012.00 | | 2 664 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 468.00 | 1 393 146.00 | | 1 867 468.00 |
EA Autres dettes | 38 297.00 | 16 014.00 | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 259 909.00 | 15 362 632.00 | | 16 259 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 196 639.00 | 17 367 674.00 | | 18 196 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 516 663.00 | 751 313.00 | 20 267 976.00 | 19 516 663.00 |
FG Production vendue services | 2 940 296.00 | | 2 940 296.00 | 2 940 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 456 959.00 | 751 313.00 | 23 208 272.00 | 22 456 959.00 |
FM Production stockée | | | -160 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 258 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 291 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 373 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 417.00 | 238 489.00 | | 90 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 417.00 | 299 201.00 | | 90 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 540.00 | | 3 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | 4 863.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 5 403.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 276.00 | 293 798.00 | | 85 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 349 198.00 | 25 023 117.00 | | 23 349 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 495 206.00 | 24 986 636.00 | | 23 495 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 007.00 | 36 481.00 | | -146 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 770.00 | | 80 218.00 | 8 345 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 953.00 | 339 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 640.00 | 8 126 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 687.00 | 7 234 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 082.00 | | | 552 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462 643.00 | | 50 398.00 | 7 462 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 045.00 | | 29 820.00 | 331 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 914.00 | 677 547.00 | 231 537.00 | 4 207 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 927.00 | 155.00 | | 526 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 987.00 | 677 392.00 | 231 537.00 | 3 680 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 390.00 | 138 186.00 | 60 491.00 | 834 390.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | 167 735.00 | | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | 167 735.00 | | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 287.00 | 305 921.00 | 60 491.00 | 837 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 921.00 | 60 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 869.00 | 2 664 869.00 | | 2 664 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 622.00 | 652 622.00 | | 652 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 995.00 | 952 995.00 | | 952 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 790.00 | 337 790.00 | | 337 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 266.00 | 4 237 266.00 | | 4 237 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
VB T. V. A. | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 881.00 | 1 799 881.00 | | 1 799 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 233 910.00 | 10 233 910.00 | | 10 233 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 537.00 | 273 537.00 | | 273 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 564.00 | 7 069 564.00 | | 7 069 564.00 |
VW T.V.A. | 211 480.00 | 211 480.00 | | 211 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 259 909.00 | 16 259 909.00 | | 16 259 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |