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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 189.00 | 411.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 840.00 | 11 875.00 | 7 965.00 | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 794.00 | 10 915.00 | 15 879.00 | 26 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 450.00 | 22 979.00 | 210 471.00 | 233 450.00 |
BT Marchandises | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 255.00 | 14 751.00 | 146 504.00 | 161 255.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 194 127.00 | | 194 127.00 | 194 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 769.00 | 14 751.00 | 388 018.00 | 402 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 219.00 | 37 730.00 | 598 489.00 | 636 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 433 440.00 | | | 433 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 489.00 | | | 598 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 408.00 | | 612 408.00 | 612 408.00 |
FG Production vendue services | 262 140.00 | 2 871.00 | 265 010.00 | 262 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 548.00 | 2 871.00 | 877 418.00 | 874 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 751.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 725.00 | | | -13 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 048.00 | | | 893 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 999.00 | | | 873 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 099.00 | | 17 501.00 | 228 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 46 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 202.00 | | 600.00 | 185 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | | 16 901.00 | 41 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 053.00 | 6 725.00 | 7 798.00 | 24 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 6 536.00 | 7 798.00 | 24 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 923.00 | 174 909.00 | 1 014.00 | 175 923.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 049.00 | 165 049.00 | | 165 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
YT Sous‐traitance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 759.00 | | | 139 759.00 |