| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 1 150.00 | 1 111.00 | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383.00 | 5 162.00 | 6 221.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 492.00 | 6 313.00 | 37 179.00 | 43 492.00 |
BP En cours de production de services | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 731.00 | | 252 731.00 | 252 731.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CF Disponibilités | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 147.00 | | 407 147.00 | 407 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 639.00 | 6 313.00 | 444 326.00 | 450 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 222 653.00 | | | 222 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 326.00 | | | 444 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
FM Production stockée | | | 24 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 305.00 | | | 414 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 546.00 | | | 413 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758.00 | | | 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 161.00 | | | 4 161.00 |