| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 25 128.00 | 333.00 | 25 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 5 804.00 | 6 334.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 648.00 | 30 932.00 | 36 716.00 | 67 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 204.00 | 30 932.00 | 56 272.00 | 87 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 790.00 | 9 690.00 | | 14 790.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 97.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 5 092.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 42 529.00 | 23 129.00 | | 42 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 1 961.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 6 264.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 8 899.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 742.00 | 20 039.00 | | 13 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 272.00 | 43 168.00 | | 56 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 742.00 | 20 039.00 | | 13 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 12.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 12.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 102.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 102.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -91.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 501.00 | 154 952.00 | | 131 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 100.00 | 149 861.00 | | 112 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 401.00 | 5 092.00 | | 19 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 642.00 | 2 321.00 | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 636.00 | 1 296.00 | | 29 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 1 296.00 | | 29 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |