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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 459.00 | 5 459.00 | 12 000.00 | 17 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 567.00 | 7 173.00 | 108 393.00 | 115 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
BN En cours de production de biens | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
BZ Autres créances | 661 626.00 | | 661 626.00 | 661 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 187.00 | 514.00 | 96 673.00 | 97 187.00 |
CF Disponibilités | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 372.00 | 514.00 | 1 294 858.00 | 1 295 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 939.00 | 7 687.00 | 1 403 252.00 | 1 410 939.00 |
CU Autres participations | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 613.00 | 272 142.00 | | 352 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 052.00 | 80 472.00 | | -95 052.00 |
DL TOTAL (I) | 290 561.00 | 385 613.00 | | 290 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 755.00 | 1 312 898.00 | | 1 021 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 347.00 | 28 814.00 | | 32 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 365.00 | 50 491.00 | | 58 365.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 691.00 | 1 392 426.00 | | 1 112 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 252.00 | 1 778 039.00 | | 1 403 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 691.00 | 1 392 426.00 | | 1 112 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 852.00 | | 179 852.00 | 179 852.00 |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 73.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 12 243.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 2 333.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 167.00 | 272 027.00 | | 188 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 219.00 | 191 555.00 | | 283 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 052.00 | 80 472.00 | | -95 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 017.00 | | 7 550.00 | 108 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 843.00 | | 7 550.00 | 88 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | 739.00 | 7 173.00 | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 739.00 | 7 173.00 | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 929.00 | 1 021 929.00 | | 1 021 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 300 728.00 | 300 728.00 | | 300 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 661 626.00 | 661 626.00 | | 661 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 914.00 | 962 354.00 | 1 560.00 | 963 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 691.00 | 1 112 691.00 | | 1 112 691.00 |