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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 575.00 | 1 989.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978.00 | 30 110.00 | 8 868.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 433.00 | 36 496.00 | 29 937.00 | 66 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 354.00 | 68 181.00 | 448 173.00 | 516 354.00 |
BT Marchandises | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 180.00 | 57.00 | 415 123.00 | 415 180.00 |
CF Disponibilités | 862 177.00 | | 862 177.00 | 862 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 948.00 | 57.00 | 1 532 891.00 | 1 532 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 302.00 | 68 238.00 | 1 981 064.00 | 2 049 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 030.00 | | 400 030.00 | 400 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 390 263.00 | 1 208 091.00 | | 1 390 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 766.00 | 182 172.00 | | 155 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 129.00 | 1 391 363.00 | | 1 547 129.00 |
DP Provisions pour risques | 28 897.00 | 1 897.00 | | 28 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 897.00 | 1 897.00 | | 28 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 842.00 | 184 525.00 | | 168 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 358.00 | 129 892.00 | | 97 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 598.00 | 75 143.00 | | 137 598.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 107.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 038.00 | 389 690.00 | | 405 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 064.00 | 1 782 950.00 | | 1 981 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 405 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 215.00 | | 1 196.00 | 104 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 879.00 | | | 417 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 224.00 | 14 957.00 | | 53 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 649.00 | 14 957.00 | | 51 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | 27 000.00 | | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | 27 000.00 | | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 399 001.00 | | 399 001.00 | 399 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VP Divers | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 951.00 | 97 601.00 | 404 350.00 | 501 951.00 |