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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 958.00 | 157 132.00 | 21 826.00 | 178 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 358.00 | 195 532.00 | 396 826.00 | 592 358.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
084 Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
110 Total général Actif | 627 713.00 | 195 532.00 | 432 181.00 | 627 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 633.00 | | | 392 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 798.00 | | | 394 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
242 Autres charges externes. | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
252 Charges sociales | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 368.00 | | | 406 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 570.00 | | | -11 570.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | | | 765.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 399.00 | | | -11 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 664.00 | | | 585 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 493.00 | | | 31 493.00 |