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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
AP Constructions | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 691.00 | 456 880.00 | 19 811.00 | 476 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 141.00 | 515 823.00 | 128 318.00 | 644 141.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 934.00 | 1 021 631.00 | 347 303.00 | 1 368 934.00 |
BT Marchandises | 557 966.00 | | 557 966.00 | 557 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 537.00 | 7 962.00 | 55 575.00 | 63 537.00 |
BZ Autres créances | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 446.00 | | 852 446.00 | 852 446.00 |
CF Disponibilités | 311 070.00 | | 311 070.00 | 311 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 321.00 | 7 962.00 | 1 990 359.00 | 1 998 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 255.00 | 1 029 593.00 | 2 337 662.00 | 3 367 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
DG Autres réserves | 345 130.00 | | | 345 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 625.00 | | | 334 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 371.00 | | | 1 037 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 837.00 | | | 371 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 358.00 | | | 629 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 392.00 | | | 269 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EA Autres dettes | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 290.00 | | | 1 300 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 662.00 | | | 2 337 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 481.00 | | | 1 062 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 488.00 | 104 144.00 | | 917 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 957.00 | 104 144.00 | | 914 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 914 957.00 | 104 144.00 | | 914 957.00 |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | 910.00 | 2 272.00 | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 358.00 | 629 358.00 | | 629 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 837.00 | 134 027.00 | 237 810.00 | 371 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 838.00 | 276 838.00 | | 276 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 302.00 | 276 838.00 | 10 464.00 | 287 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 290.00 | 1 062 480.00 | 237 810.00 | 1 300 290.00 |