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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 746.00 | 9 880.00 | 1 866.00 | 11 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 25 573.00 | 11 883.00 | 37 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 706.00 | 35 453.00 | 43 253.00 | 78 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 035.00 | 35 453.00 | 107 582.00 | 143 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 260.00 | 68.00 | | -4 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | -4 327.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 27 879.00 | 27 140.00 | | 27 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 987.00 | 33 582.00 | | 33 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 13 169.00 | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 24 345.00 | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 702.00 | 71 096.00 | | 79 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 582.00 | 98 237.00 | | 107 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FG Production vendue services | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 5 856.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 6 040.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -6 040.00 | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 708.00 | 254 807.00 | | 191 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 969.00 | 259 134.00 | | 190 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | -4 327.00 | | 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 886.00 | 3 147.00 | | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 4 926.00 | 2 027.00 | 32 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | 4 926.00 | 2 027.00 | 32 554.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |