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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 603.00 | 3 728.00 | 4 875.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 667 585.00 | | 667 585.00 | 667 585.00 |
AP Constructions | 61 915.00 | 43 840.00 | 18 076.00 | 61 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 833.00 | 106 491.00 | 37 342.00 | 143 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 734.00 | 19 192.00 | 15 542.00 | 34 734.00 |
AX Avances et acomptes | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 695.00 | 173 251.00 | 770 444.00 | 943 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 213.00 | 55 475.00 | 78 738.00 | 134 213.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CF Disponibilités | 223 234.00 | | 223 234.00 | 223 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 143.00 | 55 475.00 | 326 668.00 | 382 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 839.00 | 228 726.00 | 1 097 112.00 | 1 325 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
DH Report à nouveau | 427 322.00 | 333 829.00 | | 427 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 850.00 | 93 493.00 | | 97 850.00 |
DL TOTAL (I) | 707 185.00 | 609 334.00 | | 707 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | 131.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 592.00 | 340 616.00 | | 234 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 152.00 | 70 220.00 | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 786.00 | | 14 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 339.00 | 76 222.00 | | 70 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 928.00 | 501 974.00 | | 389 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 112.00 | 1 111 308.00 | | 1 097 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 792.00 | | 5 876.00 | 937 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28.00 | | 17 235.00 | -28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28.00 | | 943 695.00 | -28.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 585.00 | | | 667 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 397.00 | | 5 876.00 | 244 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 710.00 | 34 683.00 | 141.00 | 138 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | 1 721.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 702.00 | 32 962.00 | 141.00 | 136 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 334.00 | 49 308.00 | 185 027.00 | 234 334.00 |
VI Groupe et associés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 145.00 | 158 910.00 | 17 235.00 | 176 145.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 670.00 | 204 643.00 | 185 027.00 | 389 670.00 |