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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 750.00 | 73 615.00 | 8 135.00 | 81 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 619.00 | 100 213.00 | 184 406.00 | 284 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
084 Disponibilités | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
110 Total général Actif | 349 501.00 | 100 213.00 | 249 288.00 | 349 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 556.00 | 207 821.00 | | 134 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 218.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 056.00 | 208 040.00 | | 139 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 218.00 | 6 018.00 | | 3 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | 132.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 52 620.00 | 58 345.00 | | 52 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | 7 534.00 | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 913.00 | 86 695.00 | | 54 913.00 |
252 Charges sociales | 12 604.00 | 25 434.00 | | 12 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 13 694.00 | | 4 846.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 462.00 | 197 853.00 | | 134 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 594.00 | 10 187.00 | | 4 594.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 138.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 1 466.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 405.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 956.00 | 7 051.00 | | 3 956.00 |