| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 717.00 | 6 283.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 608.00 | 6 902.00 | 9 706.00 | 16 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 874.00 | 270 271.00 | 186 603.00 | 456 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 434.00 | 285 890.00 | 279 544.00 | 565 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CF Disponibilités | 291 464.00 | | 291 464.00 | 291 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 860.00 | | 368 860.00 | 368 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 295.00 | 285 890.00 | 648 405.00 | 934 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 890.00 | 78 214.00 | | 106 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 565.00 | 108 676.00 | | 75 565.00 |
DL TOTAL (I) | 183 556.00 | 187 990.00 | | 183 556.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 295.00 | 137 588.00 | | 201 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 759.00 | 105 254.00 | | 106 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 398.00 | 82 982.00 | | 97 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 397.00 | 61 217.00 | | 59 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 850.00 | 387 042.00 | | 464 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 405.00 | 575 032.00 | | 648 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 281 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 729.00 | |
GE Autres charges | | | 49 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 8 326.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | 8 326.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 29 828.00 | | 13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 411.00 | 1 448 887.00 | | 1 350 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 846.00 | 1 340 211.00 | | 1 274 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 565.00 | 108 676.00 | | 75 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 989.00 | 51 729.00 | 1 827.00 | 235 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 1 500.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 772.00 | 50 229.00 | 1 827.00 | 228 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 295.00 | 177 239.00 | 24 056.00 | 201 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 898.00 | 59 446.00 | 7 452.00 | 66 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 850.00 | 440 794.00 | 24 056.00 | 464 850.00 |