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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 8 381.00 | 5 324.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 3 985.00 | 3 228.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 918.00 | 12 366.00 | 27 552.00 | 39 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 389.00 | 12 366.00 | 64 023.00 | 76 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 875.00 | 26 393.00 | | 30 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 055.00 | 4 481.00 | | 9 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 662.00 | 3 714.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 43 691.00 | 35 689.00 | | 43 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092.00 | 4 923.00 | | 2 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 4 709.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 1 499.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 3 062.00 | | 7 120.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 6.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 332.00 | 14 200.00 | | 20 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 023.00 | 49 889.00 | | 64 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 473.00 | 39 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 473.00 | 20 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 922.00 | 2 620.00 | 8 177.00 | 17 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 922.00 | 2 620.00 | 8 177.00 | 17 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |