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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 4 305.00 | 2 405.00 | 6 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 224.00 | 4 305.00 | 62 919.00 | 67 224.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
110 Total général Actif | 86 350.00 | 4 305.00 | 82 045.00 | 86 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 855.00 | 63 610.00 | | 55 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 186.00 | 63 714.00 | | 63 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 173.00 | 3 265.00 | | 3 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | -139.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 24 088.00 | 25 768.00 | | 24 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 233.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 965.00 | 17 665.00 | | 18 965.00 |
252 Charges sociales | 7 969.00 | 8 764.00 | | 7 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | 634.00 | | 579.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 220.00 | 57 190.00 | | 56 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | 6 524.00 | | 6 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 388.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 304.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 991.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 490.00 | 5 617.00 | | 7 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |