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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 487.00 | | 1 002 487.00 | 1 002 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 929.00 | -3 268.00 | | -15 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 108.00 | -12 660.00 | | -16 108.00 |
DL TOTAL (I) | 22 664.00 | 38 771.00 | | 22 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 951.00 | 278 887.00 | | 225 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 802.00 | 583 630.00 | | 639 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 8 385.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 976.00 | 2 686.00 | | 12 976.00 |
EA Autres dettes | 97 717.00 | 89 656.00 | | 97 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 824.00 | 963 245.00 | | 979 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 487.00 | 1 002 016.00 | | 1 002 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 561.00 | 77 327.00 | | 54 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 669.00 | 89 987.00 | | 70 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 108.00 | -12 660.00 | | -16 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 119.00 | -120 399.00 | 737 518.00 | 617 119.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 951.00 | 55 567.00 | 170 384.00 | 225 951.00 |
VI Groupe et associés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 824.00 | 71 922.00 | 907 902.00 | 979 824.00 |