| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 6 440.00 | 1 610.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 350.00 | 17 950.00 | 4 400.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 400.00 | 24 390.00 | 66 010.00 | 90 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 741.00 | 24 390.00 | 141 350.00 | 165 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 881.00 | 48 798.00 | | 41 881.00 |
DL TOTAL (I) | 113 431.00 | 120 345.00 | | 113 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401.00 | 12 310.00 | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 1 274.00 | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | 2 874.00 | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 921.00 | 16 492.00 | | 27 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 350.00 | 136 837.00 | | 141 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 921.00 | 16 492.00 | | 21 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 12 093.00 | | 9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 493.00 | 104 988.00 | | 95 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 612.00 | 56 190.00 | | 53 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 881.00 | 48 798.00 | | 41 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 380.00 | 6 010.00 | | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 6 010.00 | | 18 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |