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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 380.00 | 333.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 366.00 | 106 595.00 | 134 771.00 | 241 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 031.00 | 17 865.00 | 26 166.00 | 44 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 110.00 | 127 840.00 | 176 270.00 | 304 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BN En cours de production de biens | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 505.00 | 127 840.00 | 387 665.00 | 515 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | | | 605.00 |
DH Report à nouveau | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 395.00 | | | -125 395.00 |
DL TOTAL (I) | -59 758.00 | | | -59 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
EA Autres dettes | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 423.00 | | | 447 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 665.00 | | | 387 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 220.00 | | 556 220.00 | 556 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 220.00 | | 556 220.00 | 556 220.00 |
FM Production stockée | | | -2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 371.00 | | | 555 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 766.00 | | | 680 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 395.00 | | | -125 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 177.00 | | 10 932.00 | 293 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 464.00 | | 10 932.00 | 274 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 788.00 | 44 052.00 | | 83 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 146.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 554.00 | 42 906.00 | | 81 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
UX Autres créances clients | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 619.00 | 42 043.00 | 95 576.00 | 137 619.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VW T.V.A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 423.00 | 351 847.00 | 95 576.00 | 447 423.00 |