| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 4 506.00 | 2 376.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 653.00 | 33 631.00 | 43 023.00 | 76 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 286.00 | 74 817.00 | 281 468.00 | 356 286.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 021.00 | 112 954.00 | 328 067.00 | 441 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BT Marchandises | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 394 204.00 | | 394 204.00 | 394 204.00 |
CF Disponibilités | 420 959.00 | | 420 959.00 | 420 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 010.00 | | 866 010.00 | 866 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 031.00 | 112 954.00 | 1 194 077.00 | 1 307 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 256.00 | | | -72 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 444.00 | | | 185 444.00 |
DL TOTAL (I) | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 325.00 | | | 503 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 834.00 | | | 296 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 888.00 | | | 1 079 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 077.00 | | | 1 194 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 310.00 | | 3 530 310.00 | 3 530 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 310.00 | | 3 530 310.00 | 3 530 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 551.00 | |
GE Autres charges | | | 18 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 746.00 | | | 3 544 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 302.00 | | | 3 359 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 444.00 | | | 185 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 102.00 | | 3 219.00 | 438 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 441 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 220.00 | | 1 719.00 | 431 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 403.00 | 58 551.00 | | 54 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 2 294.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 191.00 | 56 257.00 | | 52 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 834.00 | 296 834.00 | | 296 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VC Groupe et associés | 186 116.00 | 186 116.00 | | 186 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 920.00 | 99 624.00 | 403 296.00 | 502 920.00 |
VI Groupe et associés | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 137.00 | 267 137.00 | | 267 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 103.00 | 531 807.00 | 403 296.00 | 935 103.00 |