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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 238.00 | | 201 238.00 | 201 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 625.00 | 31 016.00 | 58 609.00 | 89 625.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 143.00 | 31 016.00 | 260 127.00 | 291 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
072 Créances – Autres | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
084 Disponibilités | 109 277.00 | | 109 277.00 | 109 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
110 Total général Actif | 516 851.00 | 31 016.00 | 485 835.00 | 516 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 731.00 | 505 636.00 | | 352 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 833.00 | 2 000.00 | | 21 833.00 |
230 Autres produits | 30 219.00 | 32 414.00 | | 30 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 783.00 | 540 050.00 | | 404 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 367.00 | 116 704.00 | | 86 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | -2 225.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 148 058.00 | 153 982.00 | | 148 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 5 279.00 | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 204.00 | 196 445.00 | | 158 204.00 |
252 Charges sociales | 17 337.00 | 44 153.00 | | 17 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 778.00 | 10 917.00 | | 15 778.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 2 156.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 237.00 | 527 411.00 | | 430 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 454.00 | 12 639.00 | | -25 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | 382.00 | | 415.00 |
294 Charges financières | 2 969.00 | 2 643.00 | | 2 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 859.00 | 10 378.00 | | -30 859.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |