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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 115.00 | 541.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 266.00 | 14 741.00 | 52 525.00 | 67 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 840.00 | 33 603.00 | 74 237.00 | 107 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 762.00 | 49 458.00 | 286 303.00 | 335 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 932.00 | | 325 932.00 | 325 932.00 |
BZ Autres créances | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
CF Disponibilités | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 233.00 | | 722 233.00 | 722 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 995.00 | 49 458.00 | 1 008 537.00 | 1 057 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 623.00 | 19 260.00 | | 73 623.00 |
DL TOTAL (I) | 740 383.00 | 666 760.00 | | 740 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 403.00 | 54 735.00 | | 44 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 495.00 | 11 515.00 | | 14 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 36 311.00 | | 38 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 480.00 | 98 475.00 | | 144 480.00 |
EA Autres dettes | 25 952.00 | 28 687.00 | | 25 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 154.00 | 229 723.00 | | 268 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 537.00 | 896 483.00 | | 1 008 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 154.00 | 190 833.00 | | 268 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 649.00 | | 33 113.00 | 302 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | | 33 113.00 | 141 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 33 566.00 | | 15 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 552.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 33 014.00 | | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 582.00 | 513 582.00 | | 513 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 705.00 | 514 705.00 | | 514 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 154.00 | 268 154.00 | | 268 154.00 |