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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454 360.00 | 3 430 134.00 | 24 225.00 | 3 454 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 894.00 | 2 777 391.00 | 169 503.00 | 2 946 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292 026.00 | 11 813 397.00 | 1 478 628.00 | 13 292 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 849.00 | | 461 849.00 | 461 849.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 192 133.00 | 18 020 923.00 | 2 171 209.00 | 20 192 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BT Marchandises | 10 901 412.00 | 479 787.00 | 10 421 625.00 | 10 901 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 320 471.00 | 1 268 461.00 | 16 052 009.00 | 17 320 471.00 |
BZ Autres créances | 4 499 478.00 | | 4 499 478.00 | 4 499 478.00 |
CF Disponibilités | 10 578 692.00 | | 10 578 692.00 | 10 578 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759 089.00 | | 2 759 089.00 | 2 759 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 194 397.00 | 1 748 248.00 | 44 446 148.00 | 46 194 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 386 531.00 | 19 769 172.00 | 46 617 358.00 | 66 386 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 077.00 | 1 976 077.00 | | 1 976 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 6 314 877.00 | 4 943 523.00 | | 6 314 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639 324.00 | 1 371 353.00 | | 2 639 324.00 |
DL TOTAL (I) | 11 058 755.00 | 8 419 431.00 | | 11 058 755.00 |
DP Provisions pour risques | 596 978.00 | 938 974.00 | | 596 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 163 636.00 | 926 185.00 | | 1 163 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760 614.00 | 1 865 160.00 | | 1 760 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 657.00 | 604 119.00 | | 595 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493 241.00 | 2 216 777.00 | | 2 493 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 364 884.00 | 22 540 454.00 | | 23 364 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 628.00 | 3 178 976.00 | | 3 950 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 203.00 | 1 262.00 | | 155 203.00 |
EA Autres dettes | 2 910 575.00 | 4 711 491.00 | | 2 910 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 797.00 | 308 921.00 | | 327 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 797 988.00 | 33 562 003.00 | | 33 797 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 617 358.00 | 43 846 595.00 | | 46 617 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 304 746.00 | 31 345 226.00 | | 31 304 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 359 802.00 | 171 291.00 | 128 531 093.00 | 128 359 802.00 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 1 973 384.00 | 1 736.00 | 1 975 121.00 | 1 973 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 333 676.00 | 173 027.00 | 130 506 703.00 | 130 333 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 467 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 990 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 254 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 042 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 015 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 726 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 024.00 | |
GE Autres charges | | | 939 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 007 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 459 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 243 364.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 394 013.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 099.00 | 409 178.00 | | 8 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 578 580.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 099.00 | 1 987 759.00 | | 9 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 301.00 | 93 266.00 | | 502 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 4 163.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 441.00 | 97 430.00 | | 502 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 342.00 | 1 890 329.00 | | -493 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 345.00 | | | 405 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 006.00 | | | 857 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 493 012.00 | 124 865 494.00 | | 133 493 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 853 687.00 | 123 494 140.00 | | 130 853 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639 324.00 | 1 371 353.00 | | 2 639 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 310 768.00 | | 1 534 999.00 | 20 310 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529 679.00 | 37 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 633.00 | 20 192 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 954.00 | 16 700 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453 370.00 | | 990.00 | 3 453 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 291 435.00 | | 1 533 289.00 | 15 291 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 962.00 | | 720.00 | 1 565 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 692 318.00 | 452 419.00 | 123 814.00 | 17 692 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420 195.00 | 9 940.00 | | 3 420 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 272 123.00 | 442 480.00 | 123 814.00 | 14 272 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 865 160.00 | 481 642.00 | 586 188.00 | 1 865 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 000.00 | 190 787.00 | | 289 000.00 |
6T Sur comptes clients | 889 093.00 | 379 369.00 | | 889 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 093.00 | 570 156.00 | | 1 178 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043 253.00 | 1 051 798.00 | 586 188.00 | 3 043 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051 798.00 | 586 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 657.00 | | 595 657.00 | 595 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364 885.00 | 23 364 885.00 | | 23 364 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538 290.00 | 1 538 290.00 | | 1 538 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 016.00 | 1 585 016.00 | | 1 585 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 576.00 | 2 910 576.00 | | 2 910 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 797.00 | 327 797.00 | | 327 797.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
UX Autres créances clients | 16 365 922.00 | 16 134 960.00 | 230 962.00 | 16 365 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 550.00 | 504 205.00 | 450 345.00 | 954 550.00 |
VB T. V. A. | 607 336.00 | 607 336.00 | | 607 336.00 |
VC Groupe et associés | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VP Divers | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 894.00 | 454 894.00 | | 454 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680 072.00 | 3 680 072.00 | | 3 680 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759 089.00 | 2 759 089.00 | | 2 759 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 616 043.00 | 23 900 033.00 | 716 010.00 | 24 616 043.00 |
VW T.V.A. | 372 428.00 | 372 428.00 | | 372 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 304 746.00 | 30 709 089.00 | 595 657.00 | 31 304 746.00 |