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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
AP Constructions | 388 014.00 | 306 250.00 | 81 764.00 | 388 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 22 144.00 | 3 096.00 | 25 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 122.00 | 62 338.00 | 23 784.00 | 86 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 447.00 | 452 962.00 | 250 485.00 | 703 447.00 |
BT Marchandises | 425 726.00 | | 425 726.00 | 425 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
BZ Autres créances | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
CF Disponibilités | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 358.00 | | 764 358.00 | 764 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 805.00 | 452 962.00 | 1 014 843.00 | 1 467 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CU Autres participations | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 382 356.00 | 389 014.00 | | 382 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 280.00 | 31 342.00 | | 37 280.00 |
DL TOTAL (I) | 546 443.00 | 547 164.00 | | 546 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 678.00 | 97 438.00 | | 127 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 430.00 | 42 564.00 | | 46 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 91 346.00 | | 198 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 063.00 | 101 131.00 | | 86 063.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 19 365.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 400.00 | 351 843.00 | | 468 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 843.00 | 899 006.00 | | 1 014 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 926.00 | 284 186.00 | | 425 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 267.00 | | 13 040.00 | 691 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 703 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 539 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 311.00 | | 12 480.00 | 528 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | 560.00 | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 565.00 | 34 397.00 | | 418 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 336.00 | 34 397.00 | | 356 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VC Groupe et associés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 656.00 | 85 183.00 | 42 473.00 | 127 656.00 |
VI Groupe et associés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 400.00 | 425 926.00 | 42 473.00 | 468 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |