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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 640.00 | 7 657.00 | 15 983.00 | 23 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 918.00 | 347 799.00 | 74 118.00 | 421 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 314.00 | 718 440.00 | 613 874.00 | 1 332 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 4 044.00 | 7 694.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 589.00 | 1 083 920.00 | 711 670.00 | 1 795 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BT Marchandises | 638 208.00 | | 638 208.00 | 638 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 600.00 | 4 900.00 | 110 700.00 | 115 600.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 718 422.00 | | 718 422.00 | 718 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 523.00 | 4 900.00 | 1 521 623.00 | 1 526 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 113.00 | 1 088 820.00 | 2 233 293.00 | 3 322 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 782 792.00 | 713 858.00 | | 782 792.00 |
DH Report à nouveau | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 344.00 | 128 934.00 | | 323 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 047.00 | 987 704.00 | | 1 251 047.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 454.00 | 256 973.00 | | 158 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 535.00 | 133 015.00 | | 38 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 367.00 | 396 871.00 | | 444 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 798.00 | 219 164.00 | | 286 798.00 |
EA Autres dettes | 16 091.00 | 1 943.00 | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 245.00 | 1 007 966.00 | | 944 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 293.00 | 2 015 670.00 | | 2 233 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 408 695.00 | | 7 408 695.00 | 7 408 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 889.00 | | 7 410 889.00 | 7 410 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584.00 | 30 981.00 | | 5 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 37 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 584.00 | 67 981.00 | | 23 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 584.00 | -67 981.00 | | -23 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 625.00 | 50 408.00 | | 125 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 279.00 | 6 931 345.00 | | 7 434 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 935.00 | 6 802 410.00 | | 7 110 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 344.00 | 128 934.00 | | 323 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 552.00 | | 72 037.00 | 1 723 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 195.00 | | 72 037.00 | 1 682 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 573.00 | 139 303.00 | | 940 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 2 100.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 036.00 | 137 203.00 | | 929 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | | 239.00 | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 183.00 | | 239.00 | 9 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 183.00 | 18 000.00 | 239.00 | 29 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 367.00 | 444 367.00 | | 444 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 730.00 | 86 539.00 | 70 191.00 | 156 730.00 |
VI Groupe et associés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 532.00 | 135 794.00 | 11 737.00 | 147 532.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 245.00 | 874 055.00 | 70 191.00 | 944 245.00 |