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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
AH Fonds commercial | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 984.00 | 157 466.00 | 1 519.00 | 158 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 109.00 | 199 104.00 | 301 005.00 | 500 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 768.00 | | 237 768.00 | 237 768.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 044.00 | | 285 044.00 | 285 044.00 |
CF Disponibilités | 1 175 444.00 | | 1 175 444.00 | 1 175 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 265.00 | | 1 730 265.00 | 1 730 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 374.00 | 199 104.00 | 2 031 270.00 | 2 230 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 194 352.00 | 193 704.00 | | 194 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 768.00 | 57 849.00 | | 67 768.00 |
DL TOTAL (I) | 449 121.00 | 438 552.00 | | 449 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | 42 250.00 | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 29 308.00 | | 32 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 781.00 | 177 341.00 | | 166 781.00 |
EA Autres dettes | 1 343 161.00 | 1 717 948.00 | | 1 343 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 149.00 | 1 966 847.00 | | 1 582 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 270.00 | 2 405 399.00 | | 2 031 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 399.00 | | 833 399.00 | 833 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 399.00 | | 833 399.00 | 833 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 183.00 | 4 914.00 | | 17 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 488.00 | 4 914.00 | | 53 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 4 472.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 889.00 | 4 472.00 | | 15 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 599.00 | 442.00 | | 37 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 13 691.00 | | 19 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 509.00 | 893 264.00 | | 901 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 741.00 | 835 415.00 | | 833 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 768.00 | 57 849.00 | | 67 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 673.00 | | 1 436.00 | 498 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 548.00 | | 1 436.00 | 157 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191.00 | 914.00 | | 198 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 552.00 | 914.00 | | 156 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 161.00 | 1 343 161.00 | | 1 343 161.00 |
UX Autres créances clients | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 776.00 | 269 776.00 | | 269 776.00 |
VW T.V.A. | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 149.00 | 1 582 149.00 | | 1 582 149.00 |