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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 718.00 | 89.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
AN Terrains | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AP Constructions | 2 116 977.00 | 1 473 812.00 | 643 165.00 | 2 116 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 969.00 | 111 881.00 | 16 087.00 | 127 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 364.00 | 352 794.00 | 140 570.00 | 493 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 737.00 | 1 945 206.00 | 864 530.00 | 2 809 737.00 |
BT Marchandises | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 160.00 | 3 264.00 | 210 896.00 | 214 160.00 |
BZ Autres créances | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CF Disponibilités | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 068.00 | 3 264.00 | 511 803.00 | 515 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 805.00 | 1 948 470.00 | 1 376 334.00 | 3 324 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DL TOTAL (I) | 496 754.00 | | | 496 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 923.00 | | | 444 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | | | 178 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 064.00 | | | 188 064.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 579.00 | | | 879 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 334.00 | | | 1 376 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 139.00 | | | 775 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 205.00 | | 1 880 205.00 | 1 880 205.00 |
FG Production vendue services | 315 128.00 | | 315 128.00 | 315 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 333.00 | | 2 195 333.00 | 2 195 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 687.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 294.00 | | | 2 219 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 266.00 | | | 2 196 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 203.00 | | 36 850.00 | 2 812 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 316.00 | 2 809 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 016.00 | 2 738 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 240.00 | | 36 350.00 | 2 741 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 500.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 846.00 | 105 687.00 | 38 328.00 | 1 877 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 440.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 568.00 | 105 247.00 | 38 328.00 | 1 871 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 210 256.00 | 210 256.00 | | 210 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 553.00 | 316 114.00 | 104 439.00 | 420 553.00 |
VI Groupe et associés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 741.00 | 245 765.00 | 5 976.00 | 251 741.00 |
VW T.V.A. | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 579.00 | 775 139.00 | 104 439.00 | 879 579.00 |