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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 197.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 403.00 | |
AP Constructions | | | 20 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 163 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 283 769.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 079.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 661 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 866 003.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 151.00 | 351 861.00 | | 372 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 324.00 | 20 291.00 | | 47 324.00 |
DL TOTAL (I) | 427 860.00 | 380 536.00 | | 427 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 842.00 | 180 808.00 | | 151 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 884.00 | 121 236.00 | | 91 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 174.00 | 174 305.00 | | 189 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 142.00 | 481 591.00 | | 438 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 003.00 | 862 127.00 | | 866 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 394.00 | 481 591.00 | | 327 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 475.00 | | 37 658.00 | 654 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 690 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 677 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | 1 394.00 | 8 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 578.00 | | 36 264.00 | 643 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 288.00 | 64 052.00 | 1 182.00 | 423 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 197.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 805.00 | 63 855.00 | 1 182.00 | 420 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 283 769.00 | 283 769.00 | | 283 769.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 842.00 | 41 093.00 | 110 748.00 | 151 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 535.00 | 370 525.00 | 2 011.00 | 372 535.00 |
VW T.V.A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 142.00 | 327 394.00 | 110 748.00 | 438 142.00 |