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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 3 660.00 | 1 364.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 208.00 | 25 844.00 | 21 364.00 | 47 208.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 545.00 | | 323 545.00 | 323 545.00 |
CF Disponibilités | 1 629 448.00 | | 1 629 448.00 | 1 629 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 548.00 | | 1 977 548.00 | 1 977 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 756.00 | 25 844.00 | 1 998 912.00 | 2 024 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 259.00 | | | 2 058 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 997.00 | | | -107 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 186.00 | | | 1 992 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 912.00 | | | 1 998 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 997.00 | | | -107 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 303.00 | 541.00 | | 25 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | 541.00 | | 25 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |