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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 1 538.00 | 1 521.00 | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 845.00 | 98 934.00 | 4 911.00 | 103 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 700.00 | 69 962.00 | 6 738.00 | 76 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 116.00 | 170 435.00 | 20 681.00 | 191 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BN En cours de production de biens | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 947.00 | 12 651.00 | 147 296.00 | 159 947.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 479.00 | 12 651.00 | 435 828.00 | 448 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 595.00 | 183 087.00 | 456 509.00 | 639 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 901.00 | 336 211.00 | | 170 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | -165 311.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 184 135.00 | 179 701.00 | | 184 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 43 187.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 3 047.00 | | 3 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 741.00 | 6 186.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 978.00 | 129 625.00 | | 153 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 849.00 | 55 830.00 | | 68 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 374.00 | 237 874.00 | | 272 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 509.00 | 417 575.00 | | 456 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 783.00 | 207 344.00 | | 247 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 266.00 | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 228.00 | 5 207.00 | | 165 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 509.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 199.00 | 4 698.00 | | 164 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 647.00 | 13 057.00 | 24 590.00 | 37 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 633.00 | 239 042.00 | 24 590.00 | 263 633.00 |