| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 098.00 | | 294 098.00 | 294 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 18 851.00 | 3 663.00 | 22 515.00 |
AP Constructions | 180 671.00 | 146 806.00 | 33 865.00 | 180 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 804.00 | 40 338.00 | 15 465.00 | 55 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 692.00 | 81 628.00 | 41 064.00 | 122 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 503.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 280.00 | 287 624.00 | 400 656.00 | 688 280.00 |
BT Marchandises | 1 846 132.00 | 211 497.00 | 1 634 635.00 | 1 846 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 624.00 | 17 372.00 | 1 374 252.00 | 1 391 624.00 |
BZ Autres créances | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 946 373.00 | | 946 373.00 | 946 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 804.00 | | 502 804.00 | 502 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 070.00 | 228 869.00 | 4 579 201.00 | 4 808 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 350.00 | 516 492.00 | 4 979 857.00 | 5 496 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 501.00 | | | 1 029 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 787.00 | | | 1 282 787.00 |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 572.00 | | | 1 326 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 253.00 | | | 159 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 324.00 | | | 1 081 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 320.00 | | | 401 320.00 |
EA Autres dettes | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 506.00 | | | 609 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 570.00 | | | 3 605 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 857.00 | | | 4 979 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 998.00 | | | 2 275 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 078 054.00 | 331 301.00 | 6 409 355.00 | 6 078 054.00 |
FG Production vendue services | 815 313.00 | | 815 313.00 | 815 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 367.00 | 331 301.00 | 7 224 668.00 | 6 893 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | -2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 555.00 | | | -29 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 570.00 | | | 7 248 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 663.00 | | | 7 096 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 002.00 | | 19 400.00 | 672 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 688 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 359 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 513.00 | | 9 100.00 | 307 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 989.00 | | 10 300.00 | 351 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 194.00 | 25 429.00 | | 262 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 228.00 | 1 623.00 | | 17 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 966.00 | 23 807.00 | | 244 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 11 500.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 997.00 | 17 500.00 | | 193 997.00 |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 369.00 | 17 500.00 | | 211 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 369.00 | 29 000.00 | | 291 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 324.00 | 1 081 324.00 | | 1 081 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 506.00 | 609 506.00 | | 609 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 593.00 | 1 373 593.00 | | 1 373 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 87.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 572.00 | | 1 326 572.00 | 1 326 572.00 |
VI Groupe et associés | 159 259.00 | 159 258.00 | | 159 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VP Divers | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 937.00 | 88 837.00 | | 88 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 804.00 | 502 804.00 | | 502 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 965.00 | 1 997 440.00 | 30 526.00 | 2 027 965.00 |
VW T.V.A. | 143 488.00 | 143 489.00 | | 143 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 570.00 | 2 275 993.00 | 1 326 572.00 | 3 602 570.00 |