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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 856.00 | 1 938.00 | 2 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 356.00 | 50 403.00 | 952.00 | 51 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 156.00 | 122 637.00 | 37 519.00 | 160 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 836.00 | 175 211.00 | 41 625.00 | 216 836.00 |
BT Marchandises | 235 348.00 | | 235 348.00 | 235 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 437.00 | 4 809.00 | 309 628.00 | 314 437.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 198.00 | 4 809.00 | 586 388.00 | 591 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 035.00 | 180 020.00 | 628 014.00 | 808 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 217 156.00 | | | 217 156.00 |
DH Report à nouveau | -196 822.00 | | | -196 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 663.00 | | | -92 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 381.00 | | | 245 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 620.00 | | | 323 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 496.00 | | | 616 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 014.00 | | | 628 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 602.00 | | | 609 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 000.00 | 1 429 115.00 | 1 889 115.00 | 460 000.00 |
FG Production vendue services | | 133 220.00 | 133 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | 1 562 336.00 | 2 022 336.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 953.00 | | | 2 026 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 617.00 | | | 2 119 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 663.00 | | | -92 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 014.00 | | 3 822.00 | 213 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 2 795.00 | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 485.00 | | 1 027.00 | 210 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 164.00 | 16 046.00 | | 159 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 856.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 851.00 | 15 189.00 | | 157 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 302 413.00 | 302 413.00 | | 302 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 175.00 | 106 281.00 | 6 893.00 | 113 175.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 324.00 | 342 109.00 | 1 215.00 | 343 324.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 496.00 | 609 602.00 | 6 893.00 | 616 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
YT Sous‐traitance | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 934.00 | | | 229 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |