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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AP Constructions | 1 298 878.00 | 1 202 681.00 | 96 198.00 | 1 298 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 563.00 | 144 448.00 | 122 115.00 | 266 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 336.00 | 59 839.00 | 97 496.00 | 157 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 710.00 | 1 407 946.00 | 620 764.00 | 2 028 710.00 |
BT Marchandises | 896 170.00 | | 896 170.00 | 896 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 563.00 | 582.00 | 384 981.00 | 385 563.00 |
BZ Autres créances | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CF Disponibilités | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 859.00 | 582.00 | 1 467 277.00 | 1 467 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 570.00 | 1 408 528.00 | 2 088 042.00 | 3 496 570.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 163.00 | -86 374.00 | | -208 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 389.00 | -121 789.00 | | -63 389.00 |
DL TOTAL (I) | 278 449.00 | 341 837.00 | | 278 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | 104 045.00 | | 6 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 432.00 | 1 181 683.00 | | 1 113 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 131.00 | 580 153.00 | | 517 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 143.00 | 66 023.00 | | 172 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 809 593.00 | 1 937 735.00 | | 1 809 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 042.00 | 2 279 573.00 | | 2 088 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 887.00 | 81 479.00 | | 6 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 548.00 | | 2 301 548.00 | 2 301 548.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 748.00 | | 2 302 748.00 | 2 302 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 013.00 | 1 413.00 | | 168 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 013.00 | 1 413.00 | | 168 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 22.00 | | 4 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 25.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 104.00 | 1 389.00 | | 163 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 482.00 | -47 163.00 | | -24 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 104.00 | 2 555 888.00 | | 2 545 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 493.00 | 2 677 677.00 | | 2 608 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 389.00 | -121 789.00 | | -63 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 710.00 | | | 2 028 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 755.00 | | | 1 723 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | 449.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 449.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | | 449.00 | 1 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 131.00 | 517 131.00 | | 517 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
UX Autres créances clients | 385 563.00 | 385 563.00 | | 385 563.00 |
VB T. V. A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VC Groupe et associés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 432.00 | 1 113 432.00 | | 1 113 432.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 495.00 | 503 495.00 | | 503 495.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 593.00 | 1 809 593.00 | | 1 809 593.00 |