| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 515.00 | 616 939.00 | 753 575.00 | 1 370 515.00 |
AP Constructions | 5 886 811.00 | 1 452 347.00 | 4 434 463.00 | 5 886 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 237.00 | 1 789 187.00 | 1 302 050.00 | 3 091 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 624 514.00 | 9 564 140.00 | 5 060 374.00 | 14 624 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 306.00 | | 281 306.00 | 281 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 108 533.00 | | 4 108 533.00 | 4 108 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 626 697.00 | 13 422 614.00 | 20 204 083.00 | 33 626 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 915.00 | 25 931.00 | 2 669 983.00 | 2 695 915.00 |
BZ Autres créances | 11 138 305.00 | | 11 138 305.00 | 11 138 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CF Disponibilités | 13 577 228.00 | | 13 577 228.00 | 13 577 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 354.00 | | 425 354.00 | 425 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 936 881.00 | 25 931.00 | 27 910 950.00 | 27 936 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 563 579.00 | 13 448 545.00 | 48 115 033.00 | 61 563 579.00 |
CU Autres participations | 3 722 800.00 | | 3 722 800.00 | 3 722 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 928 725.00 | 3 928 725.00 | | 3 928 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517 635.00 | 15 517 635.00 | | 15 517 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 038.00 | 167 105.00 | | 218 038.00 |
DG Autres réserves | 43 992.00 | 43 979.00 | | 43 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 005.00 | 1 018 653.00 | | 1 071 005.00 |
DL TOTAL (I) | 20 779 395.00 | 20 676 097.00 | | 20 779 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 643.00 | 397 856.00 | | 547 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 643.00 | 397 856.00 | | 547 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 642 729.00 | 15 497 372.00 | | 16 642 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 053.00 | 486 950.00 | | 718 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 393.00 | 6 908 048.00 | | 7 987 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 130.00 | 525 456.00 | | 722 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 946.00 | 609 716.00 | | 408 946.00 |
EA Autres dettes | 48 134.00 | 144 495.00 | | 48 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 608.00 | 238 060.00 | | 260 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 787 995.00 | 24 410 096.00 | | 26 787 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 115 033.00 | 45 484 049.00 | | 48 115 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 787 995.00 | 11 928 718.00 | | 26 787 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 906 971.00 | | 3 525 305.00 | 32 906 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 295.00 | 8 372 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 411.00 | 1 691 168.00 | 33 626 697.00 | 1 114 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 411.00 | 185 873.00 | 23 883 868.00 | 1 114 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 095.00 | | 201 420.00 | 1 169 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 860 267.00 | | 3 323 885.00 | 21 860 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877 610.00 | | | 9 877 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 281 306.00 | | | 281 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736 273.00 | 1 756 510.00 | 70 169.00 | 11 736 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 999.00 | 236 940.00 | | 379 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 356 274.00 | 1 519 570.00 | 70 169.00 | 11 356 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 856.00 | 211 544.00 | 61 756.00 | 397 856.00 |
6T Sur comptes clients | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 787.00 | 211 544.00 | 61 756.00 | 423 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 544.00 | 61 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 393.00 | 7 987 393.00 | | 7 987 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 946.00 | 408 946.00 | | 408 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 608.00 | 260 608.00 | | 260 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 108 533.00 | 1 361 330.00 | 2 747 203.00 | 4 108 533.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 797.00 | 2 664 797.00 | | 2 664 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 1 506 323.00 | 1 506 323.00 | | 1 506 323.00 |
VC Groupe et associés | 9 073 624.00 | 9 073 624.00 | | 9 073 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012 189.00 | 4 012 189.00 | | 4 012 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 630 540.00 | 3 085 898.00 | 6 191 261.00 | 12 630 540.00 |
VI Groupe et associés | 686 739.00 | 686 739.00 | | 686 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820 508.00 | | | 2 820 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VP Divers | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 041.00 | 263 041.00 | | 263 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 354.00 | 425 354.00 | | 425 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 628 281.00 | 15 620 903.00 | 3 007 378.00 | 18 628 281.00 |
VW T.V.A. | 603 801.00 | 603 801.00 | | 603 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 787 995.00 | 17 212 039.00 | 6 222 576.00 | 26 787 995.00 |