| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 888.00 | 11 026.00 | 6 862.00 | 17 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 523.00 | 28 878.00 | 9 645.00 | 38 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 571.00 | 39 903.00 | 16 667.00 | 56 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 219.00 | 6 063.00 | 346 156.00 | 352 219.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 505.00 | 6 063.00 | 447 443.00 | 453 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 076.00 | 45 966.00 | 464 110.00 | 510 076.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
DH Report à nouveau | -303 724.00 | -383 497.00 | | -303 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 583.00 | 79 773.00 | | 127 583.00 |
DL TOTAL (I) | 251 037.00 | 123 454.00 | | 251 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 563.00 | 62 536.00 | | 27 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 221.00 | 42 812.00 | | 38 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 041.00 | 197 472.00 | | 81 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 432.00 | 56 457.00 | | 62 432.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 20 115.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 073.00 | 379 393.00 | | 213 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 110.00 | 502 847.00 | | 464 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073.00 | 343 926.00 | | 213 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 798.00 | | 12 773.00 | 43 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | | 12 773.00 | 43 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 479.00 | 3 425.00 | | 36 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 3 425.00 | | 36 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 346 156.00 | 346 156.00 | | 346 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
VW T.V.A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |