| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 350.00 | 126 816.00 | 8 534.00 | 135 350.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 431.00 | 3 178 675.00 | 510 756.00 | 3 689 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 618.00 | 751 360.00 | 937 258.00 | 1 688 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 310.00 | 4 056 851.00 | 1 680 459.00 | 5 737 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 308.00 | 13 551.00 | 89 757.00 | 103 308.00 |
BN En cours de production de biens | 357 936.00 | | 357 936.00 | 357 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 041.00 | 99 902.00 | 876 139.00 | 976 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 645.00 | | 1 059 645.00 | 1 059 645.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 572 772.00 | | 572 772.00 | 572 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 282.00 | 113 453.00 | 3 033 829.00 | 3 147 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 592.00 | 4 170 304.00 | 4 714 288.00 | 8 884 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 539.00 | 2 328 280.00 | | 2 256 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 431.00 | -35 741.00 | | -145 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 041.00 | 264 232.00 | | 236 041.00 |
DK Provisions réglementées | 89 479.00 | 101 860.00 | | 89 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 891.00 | 2 970 894.00 | | 2 748 891.00 |
DN Avances conditionnées | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
DO TOTAL (II) | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 311.00 | 1 323 889.00 | | 1 291 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | 32 918.00 | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 869.00 | 279 625.00 | | 368 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 017.00 | 388 770.00 | | 240 017.00 |
EA Autres dettes | | 14 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 691.00 | 2 039 651.00 | | 1 921 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 288.00 | 5 054 250.00 | | 4 714 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 565.00 | 1 039 923.00 | | 954 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 920 480.00 | 1 972 710.00 | 4 893 190.00 | 2 920 480.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 538.00 | 1 972 710.00 | 4 893 249.00 | 2 920 538.00 |
FM Production stockée | | | -622 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 902.00 | 93 261.00 | | 244 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 649.00 | 3 315.00 | | 17 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 997.00 | 51 695.00 | | 50 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 730.00 | 6 865.00 | | 13 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 375.00 | 61 875.00 | | 82 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 321.00 | 22 173.00 | | 19 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | 45 057.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670.00 | 103 931.00 | | 20 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 706.00 | -42 056.00 | | 61 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -12 960.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 630.00 | 7 033 422.00 | | 4 837 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 061.00 | 7 069 164.00 | | 4 983 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 431.00 | -35 741.00 | | -145 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 797.00 | 174 682.00 | | 82 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 545.00 | | 227 679.00 | 5 561 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | 2 890.00 | 36 616.00 | 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 769.00 | 47 144.00 | 5 737 310.00 | 4 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 082.00 | 232 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 40 172.00 | 5 468 548.00 | 4 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 228.00 | | 6 000.00 | 230 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 313.00 | | 220 660.00 | 5 292 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 004.00 | | 1 019.00 | 39 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 935.00 | 347 739.00 | 27 823.00 | 3 736 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 964.00 | 3 934.00 | 4 082.00 | 126 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 971.00 | 343 805.00 | 23 741.00 | 3 609 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 860.00 | 1 349.00 | 13 730.00 | 101 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 250.00 | 113 453.00 | 181 250.00 | 181 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 250.00 | 113 453.00 | 181 250.00 | 181 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 110.00 | 114 802.00 | 194 980.00 | 283 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 869.00 | 368 869.00 | | 368 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 645.00 | 1 059 645.00 | | 1 059 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 683.00 | 322 557.00 | 963 033.00 | 1 289 683.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 846.00 | | | 163 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 536.00 | 1 137 225.00 | 36 311.00 | 1 173 536.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 691.00 | 954 565.00 | 963 033.00 | 1 921 691.00 |