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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 862.00 | 390 274.00 | 83 588.00 | 473 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 746.00 | 246 350.00 | 130 396.00 | 376 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 609.00 | 638 987.00 | 220 622.00 | 859 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 247.00 | | 267 247.00 | 267 247.00 |
BZ Autres créances | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CF Disponibilités | 749 625.00 | | 749 625.00 | 749 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 585.00 | | 1 049 585.00 | 1 049 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 194.00 | 638 987.00 | 1 270 207.00 | 1 909 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 218.00 | 719 454.00 | | 723 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 901.00 | 3 763.00 | | 48 901.00 |
DL TOTAL (I) | 827 119.00 | 778 218.00 | | 827 119.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 11 564.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 11 564.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 410.00 | 160 166.00 | | 194 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 24 126.00 | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 702.00 | 85 456.00 | | 187 702.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 1 500.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 088.00 | 271 692.00 | | 418 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 207.00 | 1 061 474.00 | | 1 270 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 208.00 | 271 692.00 | | 299 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 178.00 | | 94 830.00 | 767 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 859 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 778.00 | | 94 830.00 | 755 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 276.00 | 105 711.00 | | 533 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 913.00 | 105 711.00 | | 530 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 564.00 | 25 000.00 | 11 564.00 | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | 25 000.00 | 11 564.00 | 11 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 267 247.00 | 267 247.00 | | 267 247.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 410.00 | 75 530.00 | 104 923.00 | 194 410.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 078.00 | 303 078.00 | | 303 078.00 |
VW T.V.A. | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 088.00 | 299 208.00 | 104 923.00 | 418 088.00 |