| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 664.00 | 52 127.00 | 6 537.00 | 58 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 997.00 | 71 140.00 | 7 857.00 | 78 997.00 |
BP En cours de production de services | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 667.00 | 93 720.00 | 343 947.00 | 437 667.00 |
BZ Autres créances | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
CF Disponibilités | 1 027 113.00 | | 1 027 113.00 | 1 027 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 870.00 | 93 720.00 | 1 444 150.00 | 1 537 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 867.00 | 164 860.00 | 1 452 007.00 | 1 616 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 668.00 | 860 654.00 | | 947 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 778.00 | 107 013.00 | | 38 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 636.00 | 1 111 858.00 | | 1 130 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 905.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 799.00 | 348 421.00 | | 178 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 105.00 | 129 401.00 | | 123 105.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | 28 526.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 371.00 | 507 255.00 | | 321 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 007.00 | 1 619 113.00 | | 1 452 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 787.00 | 2 353.00 | | 68 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 774.00 | 2 353.00 | | 49 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 799.00 | 178 799.00 | | 178 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 366.00 | 503 366.00 | | 503 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 686.00 | 503 366.00 | 1 320.00 | 504 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |