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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
AP Constructions | 81 524.00 | 80 973.00 | 551.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 942.00 | 640 520.00 | 219 422.00 | 859 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 349.00 | 456 082.00 | 237 266.00 | 693 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 869.00 | 1 181 630.00 | 505 239.00 | 1 686 869.00 |
BT Marchandises | 155 487.00 | | 155 487.00 | 155 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 532.00 | 207 636.00 | 527 897.00 | 735 532.00 |
BZ Autres créances | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 925.00 | 49 075.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 562.00 | | 1 019 562.00 | 1 019 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 214.00 | 208 561.00 | 1 895 654.00 | 2 104 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 084.00 | 1 390 191.00 | 2 400 892.00 | 3 791 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 115 882.00 | 1 045 822.00 | | 1 115 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 208.00 | 113 259.00 | | 159 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 810.00 | 1 285 802.00 | | 1 401 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 285.00 | 458 104.00 | | 502 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 3 666.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 953.00 | 200 810.00 | | 163 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 083.00 | 344 347.00 | | 327 083.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 16 491.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 083.00 | 1 023 419.00 | | 999 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 892.00 | 2 309 221.00 | | 2 400 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 634.00 | | 154 729.00 | 1 679 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 561.00 | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 495.00 | 1 686 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 934.00 | 1 634 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 021.00 | | 154 728.00 | 1 618 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 892.00 | | 2.00 | 26 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 403.00 | 184 719.00 | 125 491.00 | 1 122 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 347.00 | 184 719.00 | 125 491.00 | 1 118 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 541.00 | 22 463.00 | 367.00 | 185 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 541.00 | 23 388.00 | 367.00 | 185 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 541.00 | 23 388.00 | 367.00 | 185 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 486 386.00 | 486 386.00 | | 486 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 146.00 | 249 146.00 | | 249 146.00 |
VB T. V. A. | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 046.00 | 159 395.00 | 342 651.00 | 502 046.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 091.00 | 856 759.00 | 17 332.00 | 874 091.00 |
VW T.V.A. | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 485.00 | 654 834.00 | 342 651.00 | 997 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |