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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AP Constructions | 57 613.00 | 25 787.00 | 31 826.00 | 57 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 229.00 | 106 688.00 | 29 542.00 | 136 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 582.00 | 77 947.00 | 71 636.00 | 149 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 233.00 | 210 421.00 | 395 812.00 | 606 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 033.00 | 770.00 | 58 263.00 | 59 033.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 057.00 | 770.00 | 430 287.00 | 431 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 290.00 | 211 191.00 | 826 099.00 | 1 037 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 980.00 | 343 879.00 | | 405 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 420.00 | 212 101.00 | | 268 420.00 |
DL TOTAL (I) | 682 784.00 | 564 364.00 | | 682 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | 14 944.00 | | 8 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 479.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 25 046.00 | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 552.00 | 84 130.00 | | 106 552.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 3 990.00 | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 314.00 | 128 589.00 | | 143 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 099.00 | 692 953.00 | | 826 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 418.00 | | 39 815.00 | 566 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 616.00 | | 39 809.00 | 303 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 202.00 | | 6.00 | 17 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 418.00 | 38 003.00 | | 172 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 418.00 | 38 003.00 | | 172 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UX Autres créances clients | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 602.00 | 3 642.00 | 4 959.00 | 8 602.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
VW T.V.A. | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 314.00 | 138 355.00 | 4 959.00 | 143 314.00 |