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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 456.00 | 884 456.00 | 1 750 000.00 | 2 634 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 047.00 | 131 404.00 | 3 643.00 | 135 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 515.00 | 1 026 767.00 | 1 774 748.00 | 2 801 515.00 |
BT Marchandises | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 453.00 | | 253 453.00 | 253 453.00 |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 184.00 | | 550 184.00 | 550 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 698.00 | 1 026 767.00 | 2 324 932.00 | 3 351 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 272.00 | 83 847.00 | | 115 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 427 120.00 | 303 996.00 | | 427 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 072.00 | 123 124.00 | | 138 072.00 |
DL TOTAL (I) | 826 507.00 | 519 351.00 | | 826 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 297.00 | 1 013 774.00 | | 883 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 437.00 | 537 449.00 | | 449 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 301.00 | 175 596.00 | | 137 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 42 054.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 424.00 | 1 768 872.00 | | 1 498 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 932.00 | 2 288 224.00 | | 2 324 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 660.00 | 859 847.00 | | 721 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 372.00 | | 1 843 372.00 | 1 843 372.00 |
FG Production vendue services | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 103.00 | | 2 112 103.00 | 2 112 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 502.00 | 23 520.00 | | 17 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 725.00 | 1 666 856.00 | | 2 139 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 653.00 | 1 543 733.00 | | 2 001 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 072.00 | 123 124.00 | | 138 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 800.00 | | 715.00 | 2 800 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 823.00 | | | 2 639 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 872.00 | | 715.00 | 139 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 227.00 | 6 084.00 | | 136 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 433.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 293.00 | 5 651.00 | | 131 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 456.00 | | | 884 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 456.00 | | | 884 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 456.00 | | | 884 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 764.00 | 105 999.00 | 439 697.00 | 882 764.00 |
VI Groupe et associés | 449 437.00 | 449 437.00 | | 449 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 559.00 | 82 859.00 | 5 700.00 | 88 559.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 424.00 | 721 660.00 | 439 697.00 | 1 498 424.00 |