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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 189 389.00 | 111 582.00 | 77 807.00 | 189 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 514.00 | 299 677.00 | 19 838.00 | 319 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275.00 | 7 158.00 | 2 117.00 | 9 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 194.00 | 418 417.00 | 277 777.00 | 696 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
CF Disponibilités | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 572.00 | 418 417.00 | 443 155.00 | 861 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | -66 273.00 | -101 864.00 | | -66 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 929.00 | 35 592.00 | | -84 929.00 |
DL TOTAL (I) | -126 836.00 | -41 907.00 | | -126 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 304.00 | 109 527.00 | | 220 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 037.00 | 276 100.00 | | 301 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | 3 000.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 21 917.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 105.00 | 39 464.00 | | 31 105.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 136.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 991.00 | 450 143.00 | | 569 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 155.00 | 408 237.00 | | 443 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
FG Production vendue services | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 159.00 | | 314 159.00 | 314 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 598.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 152.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 9 157.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 514.00 | 810 025.00 | | 362 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 444.00 | 774 433.00 | | 447 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 929.00 | 35 592.00 | | -84 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |