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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 12 933.00 | 5 683.00 | 7 250.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 616.00 | 38 373.00 | 13 243.00 | 51 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 708.00 | 112 186.00 | 54 521.00 | 166 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 705.00 | 160 271.00 | 178 435.00 | 338 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 245.00 | 15 794.00 | 153 450.00 | 169 245.00 |
BZ Autres créances | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 379 496.00 | | 379 496.00 | 379 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 086.00 | 15 794.00 | 629 292.00 | 645 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 792.00 | 176 065.00 | 807 727.00 | 983 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 425.00 | 304 900.00 | | 85 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | 80 525.00 | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 321 984.00 | 605 425.00 | | 321 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 102.00 | 43 827.00 | | 34 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 038.00 | 564.00 | | 91 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | 69 549.00 | | 111 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 438.00 | 168 231.00 | | 181 438.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 1 923.00 | | 2 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 095.00 | 7 123.00 | | 65 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 743.00 | 291 216.00 | | 485 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 727.00 | 896 642.00 | | 807 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 922.00 | | | 466 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 409.00 | | 90 608.00 | 270 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 312.00 | 338 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 282 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 692.00 | | 39 000.00 | 12 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 961.00 | | 51 608.00 | 252 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 372.00 | 33 211.00 | 22 312.00 | 149 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 344.00 | 33 211.00 | 22 312.00 | 145 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 102.00 | 15 281.00 | 18 689.00 | 34 102.00 |
VI Groupe et associés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 330.00 | 224 665.00 | 4 665.00 | 229 330.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 743.00 | 466 922.00 | 18 689.00 | 485 743.00 |