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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 108 193.00 | 27 679.00 | 80 513.00 | 108 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 437.00 | 1 423.00 | 6 014.00 | 7 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 692.00 | 35 133.00 | 463 559.00 | 498 692.00 |
BT Marchandises | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BZ Autres créances | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
CF Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 884.00 | | 329 884.00 | 329 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 576.00 | 35 133.00 | 793 444.00 | 828 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 692 034.00 | 787 192.00 | | 692 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 425.00 | -95 158.00 | | -73 425.00 |
DL TOTAL (I) | 626 994.00 | 700 419.00 | | 626 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 176.00 | 121 372.00 | | 125 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 237.00 | 9 700.00 | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 450.00 | 131 073.00 | | 166 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 444.00 | 831 492.00 | | 793 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 450.00 | 131 073.00 | | 141 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 701.00 | | 149 701.00 | 149 701.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 185.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 001.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 148.00 | 298.00 | | 11 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 148.00 | 298.00 | | 11 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 683.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 683.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 118.00 | -385.00 | | 11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 944.00 | 173 774.00 | | 177 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 369.00 | 268 932.00 | | 251 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 425.00 | -95 158.00 | | -73 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 828.00 | | 6 864.00 | 491 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 273.00 | | 6 386.00 | 115 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 922.00 | | 477.00 | 25 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | 23 005.00 | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 23 005.00 | | 12 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VP Divers | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 638.00 | 84 238.00 | 26 400.00 | 110 638.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 450.00 | 141 450.00 | 25 000.00 | 166 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 957.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | 10 394.00 | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 11 715.00 | 14 305.00 | | 11 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 918.00 | 70 930.00 | | 85 918.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | 655.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 3 006.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | 3 963.00 | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 942.00 | 39 026.00 | | 29 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 510.00 | 82 088.00 | | 22 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 350.00 | 96 284.00 | | 103 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |