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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AP Constructions | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672.00 | 33 280.00 | 16 392.00 | 49 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 440.00 | 40 043.00 | 30 397.00 | 70 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 755.00 | 78 234.00 | 55 521.00 | 133 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BN En cours de production de biens | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 332 778.00 | | 332 778.00 | 332 778.00 |
CF Disponibilités | 327 213.00 | | 327 213.00 | 327 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 634.00 | | 687 634.00 | 687 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 389.00 | 78 234.00 | 743 155.00 | 821 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 183 758.00 | 210 093.00 | | 183 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 701.00 | -26 336.00 | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 252 849.00 | 236 148.00 | | 252 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 743.00 | 34 118.00 | | 21 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 20 573.00 | | 3 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 314.00 | 100 176.00 | | 189 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 312.00 | 23 410.00 | | 52 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 55 149.00 | | 67 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 806.00 | | |
EA Autres dettes | 25 861.00 | 12 104.00 | | 25 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 839.00 | 44 555.00 | | 129 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 306.00 | 300 890.00 | | 490 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 155.00 | 537 038.00 | | 743 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 671.00 | 178 974.00 | | 288 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 514.00 | | 30 543.00 | 132 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 302.00 | 133 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 302.00 | 121 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 548.00 | | 30 543.00 | 120 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 098.00 | 6 439.00 | 29 302.00 | 101 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 863.00 | 6 439.00 | 29 302.00 | 97 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 225 066.00 | 225 066.00 | | 225 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 743.00 | 9 422.00 | 12 321.00 | 21 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 749.00 | 332 777.00 | 4 972.00 | 337 749.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 991.00 | 288 670.00 | 12 321.00 | 300 991.00 |